有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(1年決算型)
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年11月20日) | 88,078,200 | 88,078,200 | 1.2767 | 1.2767 |
| 第2期計算期間末 | (2015年11月20日) | 299,969,856 | 299,969,856 | 1.2992 | 1.2992 |
| 第3期計算期間末 | (2016年11月21日) | 237,851,644 | 237,851,644 | 1.3083 | 1.3083 |
| 第4期計算期間末 | (2017年11月20日) | 214,980,938 | 214,980,938 | 1.3149 | 1.3149 |
| 第5期計算期間末 | (2018年11月20日) | 185,580,009 | 185,580,009 | 1.4526 | 1.4526 |
| 第6期計算期間末 | (2019年11月20日) | 344,593,182 | 344,593,182 | 1.8155 | 1.8155 |
| 第7期計算期間末 | (2020年11月20日) | 735,960,485 | 735,960,485 | 1.4198 | 1.4198 |
| 2019年11月末日 | 374,275,846 | ― | 1.8131 | ― | |
| 12月末日 | 453,630,898 | ― | 1.7632 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 572,572,763 | ― | 1.8207 | ― | |
| 2月末日 | 548,332,046 | ― | 1.6718 | ― | |
| 3月末日 | 464,863,045 | ― | 1.3222 | ― | |
| 4月末日 | 478,270,045 | ― | 1.3088 | ― | |
| 5月末日 | 531,549,268 | ― | 1.4136 | ― | |
| 6月末日 | 529,444,230 | ― | 1.3857 | ― | |
| 7月末日 | 583,477,717 | ― | 1.3879 | ― | |
| 8月末日 | 659,727,483 | ― | 1.4690 | ― | |
| 9月末日 | 672,845,126 | ― | 1.4538 | ― | |
| 10月末日 | 688,643,995 | ― | 1.3821 | ― | |
| 11月末日 | 764,997,434 | ― | 1.4306 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
