半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(1年決算型)
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年11月20日) | 88,078,200 | 88,078,200 | 1.2767 | 1.2767 |
| 平成26年 5月末日 | 74,095,899 | ― | 1.1021 | ― | |
| 6月末日 | 62,042,517 | ― | 1.1260 | ― | |
| 7月末日 | 63,139,470 | ― | 1.1402 | ― | |
| 8月末日 | 73,187,992 | ― | 1.1700 | ― | |
| 9月末日 | 73,699,439 | ― | 1.1916 | ― | |
| 10月末日 | 79,432,600 | ― | 1.2265 | ― | |
| 11月末日 | 91,880,249 | ― | 1.3158 | ― | |
| 12月末日 | 104,481,283 | ― | 1.3710 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 105,799,699 | ― | 1.3653 | ― | |
| 2月末日 | 102,465,294 | ― | 1.3789 | ― | |
| 3月末日 | 304,542,196 | ― | 1.3474 | ― | |
| 4月末日 | 418,321,464 | ― | 1.3568 | ― | |
| 5月末日 | 455,828,729 | ― | 1.3499 | ― | |
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