有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(1年決算型)
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年11月20日) | 88,078,200 | 88,078,200 | 1.2767 | 1.2767 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年11月20日) | 299,969,856 | 299,969,856 | 1.2992 | 1.2992 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年11月21日) | 237,851,644 | 237,851,644 | 1.3083 | 1.3083 |
| 平成27年11月末日 | 300,950,801 | ― | 1.3033 | ― | |
| 12月末日 | 283,730,592 | ― | 1.3063 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 282,746,752 | ― | 1.3298 | ― | |
| 2月末日 | 255,214,344 | ― | 1.4013 | ― | |
| 3月末日 | 245,121,652 | ― | 1.4258 | ― | |
| 4月末日 | 155,190,532 | ― | 1.4466 | ― | |
| 5月末日 | 187,042,452 | ― | 1.4314 | ― | |
| 6月末日 | 218,540,186 | ― | 1.3881 | ― | |
| 7月末日 | 236,124,108 | ― | 1.4006 | ― | |
| 8月末日 | 239,688,955 | ― | 1.3715 | ― | |
| 9月末日 | 253,559,310 | ― | 1.3785 | ― | |
| 10月末日 | 246,286,487 | ― | 1.3485 | ― | |
| 11月末日 | 248,147,397 | ― | 1.3589 | ― | |
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