有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(1年決算型)
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年11月20日) | 88,078,200 | 88,078,200 | 1.2767 | 1.2767 |
| 第2期計算期間末 | (2015年11月20日) | 299,969,856 | 299,969,856 | 1.2992 | 1.2992 |
| 第3期計算期間末 | (2016年11月21日) | 237,851,644 | 237,851,644 | 1.3083 | 1.3083 |
| 第4期計算期間末 | (2017年11月20日) | 214,980,938 | 214,980,938 | 1.3149 | 1.3149 |
| 第5期計算期間末 | (2018年11月20日) | 185,580,009 | 185,580,009 | 1.4526 | 1.4526 |
| 第6期計算期間末 | (2019年11月20日) | 344,593,182 | 344,593,182 | 1.8155 | 1.8155 |
| 第7期計算期間末 | (2020年11月20日) | 735,960,485 | 735,960,485 | 1.4198 | 1.4198 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月22日) | 825,059,683 | 825,059,683 | 1.7789 | 1.7789 |
| 2020年11月末日 | 764,997,434 | ― | 1.4306 | ― | |
| 12月末日 | 847,664,390 | ― | 1.5150 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 920,466,628 | ― | 1.5716 | ― | |
| 2月末日 | 1,078,871,413 | ― | 1.6484 | ― | |
| 3月末日 | 1,070,954,834 | ― | 1.7222 | ― | |
| 4月末日 | 1,104,395,848 | ― | 1.7648 | ― | |
| 5月末日 | 1,026,166,982 | ― | 1.7751 | ― | |
| 6月末日 | 974,343,450 | ― | 1.8440 | ― | |
| 7月末日 | 954,397,711 | ― | 1.8571 | ― | |
| 8月末日 | 886,751,421 | ― | 1.8505 | ― | |
| 9月末日 | 877,619,466 | ― | 1.7910 | ― | |
| 10月末日 | 867,934,565 | ― | 1.8103 | ― | |
| 11月末日 | 832,175,725 | ― | 1.7392 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
