有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(1年決算型)
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2016年11月21日) | 237,851,644 | 237,851,644 | 1.3083 | 1.3083 |
| 第4期計算期間末 | (2017年11月20日) | 214,980,938 | 214,980,938 | 1.3149 | 1.3149 |
| 第5期計算期間末 | (2018年11月20日) | 185,580,009 | 185,580,009 | 1.4526 | 1.4526 |
| 第6期計算期間末 | (2019年11月20日) | 344,593,182 | 344,593,182 | 1.8155 | 1.8155 |
| 第7期計算期間末 | (2020年11月20日) | 735,960,485 | 735,960,485 | 1.4198 | 1.4198 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月22日) | 825,059,683 | 825,059,683 | 1.7789 | 1.7789 |
| 第9期計算期間末 | (2022年11月21日) | 1,042,218,024 | 1,042,218,024 | 1.7707 | 1.7707 |
| 第10期計算期間末 | (2023年11月20日) | 870,191,049 | 870,191,049 | 1.7294 | 1.7294 |
| 第11期計算期間末 | (2024年11月20日) | 828,407,125 | 828,407,125 | 1.6446 | 1.6446 |
| 第12期計算期間末 | (2025年11月20日) | 847,498,314 | 847,498,314 | 2.0102 | 2.0102 |
| 2024年11月末日 | 820,408,262 | ― | 1.6305 | ― | |
| 12月末日 | 795,493,199 | ― | 1.6279 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 810,556,121 | ― | 1.6823 | ― | |
| 2月末日 | 800,874,954 | ― | 1.6921 | ― | |
| 3月末日 | 725,127,718 | ― | 1.6835 | ― | |
| 4月末日 | 737,865,066 | ― | 1.7070 | ― | |
| 5月末日 | 833,969,791 | ― | 1.7353 | ― | |
| 6月末日 | 1,008,446,500 | ― | 1.7811 | ― | |
| 7月末日 | 1,076,980,233 | ― | 1.8665 | ― | |
| 8月末日 | 928,109,105 | ― | 1.9363 | ― | |
| 9月末日 | 903,817,444 | ― | 1.9404 | ― | |
| 10月末日 | 852,698,371 | ― | 1.9852 | ― | |
| 11月末日 | 850,515,408 | ― | 2.0476 | ― | |
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