- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(1年決算型)
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年11月20日) | 88,078,200 | 88,078,200 | 1.2767 | 1.2767 |
| 第2期計算期間末 | (2015年11月20日) | 299,969,856 | 299,969,856 | 1.2992 | 1.2992 |
| 第3期計算期間末 | (2016年11月21日) | 237,851,644 | 237,851,644 | 1.3083 | 1.3083 |
| 第4期計算期間末 | (2017年11月20日) | 214,980,938 | 214,980,938 | 1.3149 | 1.3149 |
| 第5期計算期間末 | (2018年11月20日) | 185,580,009 | 185,580,009 | 1.4526 | 1.4526 |
| 2018年 5月末日 | 243,283,530 | ― | 1.3829 | ― | |
| 6月末日 | 243,613,751 | ― | 1.4112 | ― | |
| 7月末日 | 235,477,797 | ― | 1.4176 | ― | |
| 8月末日 | 231,502,442 | ― | 1.4133 | ― | |
| 9月末日 | 205,908,409 | ― | 1.4363 | ― | |
| 10月末日 | 207,573,218 | ― | 1.4137 | ― | |
| 11月末日 | 185,151,147 | ― | 1.4715 | ― | |
| 12月末日 | 197,123,998 | ― | 1.4470 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 177,542,845 | ― | 1.5100 | ― | |
| 2月末日 | 170,210,375 | ― | 1.5140 | ― | |
| 3月末日 | 161,106,823 | ― | 1.5630 | ― | |
| 4月末日 | 175,309,203 | ― | 1.5473 | ― | |
| 5月末日 | 211,321,195 | ― | 1.5679 | ― | |
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