有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成26年11月20日現在) | 第2期 (平成27年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 7,199,962 | 30,483,366 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,755,890,126 | 19,030,162,875 | |
| 未収入金 | 47,934,871 | 61,001,371 | |
| 流動資産合計 | 5,811,024,959 | 19,121,647,612 | |
| 資産合計 | 5,811,024,959 | 19,121,647,612 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 47,605,043 | 60,351,008 | |
| 未払受託者報酬 | 936,641 | 3,941,923 | |
| 未払委託者報酬 | 6,369,416 | 26,805,341 | |
| その他未払費用 | 290,757 | 603,814 | |
| 流動負債合計 | 55,201,857 | 91,702,086 | |
| 負債合計 | 55,201,857 | 91,702,086 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,595,224,980 | 14,678,659,497 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,160,598,122 | 4,351,286,029 | |
| 純資産合計 | 5,755,823,102 | 19,029,945,526 | |
| 負債純資産合計 | 5,811,024,959 | 19,121,647,612 | |
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