有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年11月22日現在 | 第9期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,062,741 | 582,020 |
| コール・ローン | 160,654,477 | 206,675,157 |
| 親投資信託受益証券 | 360,789,384,094 | 437,733,758,028 |
| 未収入金 | 370,277,045 | 386,409,283 |
| 流動資産合計 | 361,321,378,357 | 438,327,424,488 |
| 資産合計 | 361,321,378,357 | 438,327,424,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 367,200,099 | 382,701,562 |
| 未払受託者報酬 | 35,717,104 | 45,672,521 |
| 未払委託者報酬 | 130,367,538 | 166,704,808 |
| その他未払費用 | 1,785,938 | 2,283,682 |
| 流動負債合計 | 535,070,679 | 597,362,573 |
| 負債合計 | 535,070,679 | 597,362,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,362,101,590 | 161,912,324,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,424,206,088 | 275,817,737,799 |
| (分配準備積立金) | 120,048,599,166 | 124,909,113,697 |
| 元本等合計 | 360,786,307,678 | 437,730,061,915 |
| 純資産合計 | 360,786,307,678 | 437,730,061,915 |
| 負債純資産合計 | 361,321,378,357 | 438,327,424,488 |
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