有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年11月20日現在) | 第7期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,695,626 | 433,743 |
| コール・ローン | 68,197,416 | 95,058,071 |
| 親投資信託受益証券 | 143,239,338,038 | 209,723,806,460 |
| 未収入金 | 616,735,404 | 1,251,541,767 |
| 流動資産合計 | 143,925,966,484 | 211,070,840,041 |
| 資産合計 | 143,925,966,484 | 211,070,840,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 614,573,298 | 1,249,748,049 |
| 未払受託者報酬 | 14,131,222 | 20,823,334 |
| 未払委託者報酬 | 57,645,089 | 76,005,341 |
| その他未払費用 | 706,903 | 1,041,196 |
| 流動負債合計 | 687,056,512 | 1,347,617,920 |
| 負債合計 | 687,056,512 | 1,347,617,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,111,936,866 | 114,439,129,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,126,973,106 | 95,284,092,432 |
| 純資産合計 | 143,238,909,972 | 209,723,222,121 |
| 負債純資産合計 | 143,925,966,484 | 211,070,840,041 |
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