有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2016年11月21日現在) | 第4期 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,172,583 | 589,573 |
| コール・ローン | 36,426,846 | 61,570,843 |
| 親投資信託受益証券 | 35,667,542,867 | 68,500,026,693 |
| 未収入金 | 288,431,403 | 213,987,169 |
| 流動資産合計 | 35,993,573,699 | 68,776,174,278 |
| 資産合計 | 35,993,573,699 | 68,776,174,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 287,675,552 | 212,737,786 |
| 未払受託者報酬 | 4,794,145 | 6,326,592 |
| 未払委託者報酬 | 33,559,271 | 56,939,615 |
| その他未払費用 | 764,756 | 1,389,173 |
| 流動負債合計 | 326,793,724 | 277,393,166 |
| 負債合計 | 326,793,724 | 277,393,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,894,160,896 | 46,563,517,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,772,619,079 | 21,935,263,692 |
| 純資産合計 | 35,666,779,975 | 68,498,781,112 |
| 負債純資産合計 | 35,993,573,699 | 68,776,174,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
