有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年11月20日現在 | 第8期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 433,743 | 1,062,741 |
| コール・ローン | 95,058,071 | 160,654,477 |
| 親投資信託受益証券 | 209,723,806,460 | 360,789,384,094 |
| 未収入金 | 1,251,541,767 | 370,277,045 |
| 流動資産合計 | 211,070,840,041 | 361,321,378,357 |
| 資産合計 | 211,070,840,041 | 361,321,378,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,249,748,049 | 367,200,099 |
| 未払受託者報酬 | 20,823,334 | 35,717,104 |
| 未払委託者報酬 | 76,005,341 | 130,367,538 |
| その他未払費用 | 1,041,196 | 1,785,938 |
| 流動負債合計 | 1,347,617,920 | 535,070,679 |
| 負債合計 | 1,347,617,920 | 535,070,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,439,129,689 | 138,362,101,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,284,092,432 | 222,424,206,088 |
| (分配準備積立金) | 35,193,080,273 | 120,048,599,166 |
| 元本等合計 | 209,723,222,121 | 360,786,307,678 |
| 純資産合計 | 209,723,222,121 | 360,786,307,678 |
| 負債純資産合計 | 211,070,840,041 | 361,321,378,357 |
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