有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年11月20日現在) | 第5期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 589,573 | 32,383,005 |
| コール・ローン | 61,570,843 | 45,054,620 |
| 親投資信託受益証券 | 68,500,026,693 | 101,894,115,768 |
| 未収入金 | 213,987,169 | 88,700,799 |
| 流動資産合計 | 68,776,174,278 | 102,060,254,192 |
| 資産合計 | 68,776,174,278 | 102,060,254,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 212,737,786 | 86,970,412 |
| 未払受託者報酬 | 6,326,592 | 10,513,470 |
| 未払委託者報酬 | 56,939,615 | 66,764,497 |
| その他未払費用 | 1,389,173 | 2,228,576 |
| 流動負債合計 | 277,393,166 | 166,476,955 |
| 負債合計 | 277,393,166 | 166,476,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,563,517,420 | 68,051,165,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,935,263,692 | 33,842,611,446 |
| 純資産合計 | 68,498,781,112 | 101,893,777,237 |
| 負債純資産合計 | 68,776,174,278 | 102,060,254,192 |
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