有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年11月21日現在 | 第10期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 582,020 | 5,447,426 |
| コール・ローン | 206,675,157 | 257,619,222 |
| 親投資信託受益証券 | 437,733,758,028 | 592,600,150,293 |
| 未収入金 | 386,409,283 | 1,466,758,719 |
| 流動資産合計 | 438,327,424,488 | 594,329,975,660 |
| 資産合計 | 438,327,424,488 | 594,329,975,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 382,701,562 | 1,461,904,202 |
| 未払受託者報酬 | 45,672,521 | 59,795,841 |
| 未払委託者報酬 | 166,704,808 | 210,005,846 |
| その他未払費用 | 2,283,682 | 2,989,973 |
| 流動負債合計 | 597,362,573 | 1,734,695,862 |
| 負債合計 | 597,362,573 | 1,734,695,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,912,324,116 | 179,516,993,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,817,737,799 | 413,078,286,096 |
| (分配準備積立金) | 124,909,113,697 | 215,574,789,308 |
| 元本等合計 | 437,730,061,915 | 592,595,279,798 |
| 純資産合計 | 437,730,061,915 | 592,595,279,798 |
| 負債純資産合計 | 438,327,424,488 | 594,329,975,660 |
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