有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年11月20日現在 | 第12期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,039,497 | 70,023,601 |
| コール・ローン | 352,276,897 | 350,333,059 |
| 親投資信託受益証券 | 800,681,044,138 | 946,860,932,765 |
| 未収入金 | 1,398,621,146 | 1,234,438,212 |
| 流動資産合計 | 802,441,981,678 | 948,515,727,637 |
| 資産合計 | 802,441,981,678 | 948,515,727,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,387,579,292 | 1,221,460,080 |
| 未払受託者報酬 | 82,623,822 | 95,904,977 |
| 未払委託者報酬 | 288,770,304 | 335,187,992 |
| その他未払費用 | 4,131,102 | 4,795,156 |
| 流動負債合計 | 1,763,104,520 | 1,657,348,205 |
| 負債合計 | 1,763,104,520 | 1,657,348,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,298,723,665 | 185,082,803,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 617,380,153,493 | 761,775,575,511 |
| (分配準備積立金) | 371,485,787,296 | 471,170,369,411 |
| 元本等合計 | 800,678,877,158 | 946,858,379,432 |
| 純資産合計 | 800,678,877,158 | 946,858,379,432 |
| 負債純資産合計 | 802,441,981,678 | 948,515,727,637 |
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