有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年11月20日現在 | 第11期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,447,426 | 10,039,497 |
| コール・ローン | 257,619,222 | 352,276,897 |
| 親投資信託受益証券 | 592,600,150,293 | 800,681,044,138 |
| 未収入金 | 1,466,758,719 | 1,398,621,146 |
| 流動資産合計 | 594,329,975,660 | 802,441,981,678 |
| 資産合計 | 594,329,975,660 | 802,441,981,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,461,904,202 | 1,387,579,292 |
| 未払受託者報酬 | 59,795,841 | 82,623,822 |
| 未払委託者報酬 | 210,005,846 | 288,770,304 |
| その他未払費用 | 2,989,973 | 4,131,102 |
| 流動負債合計 | 1,734,695,862 | 1,763,104,520 |
| 負債合計 | 1,734,695,862 | 1,763,104,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,516,993,702 | 183,298,723,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,078,286,096 | 617,380,153,493 |
| (分配準備積立金) | 215,574,789,308 | 371,485,787,296 |
| 元本等合計 | 592,595,279,798 | 800,678,877,158 |
| 純資産合計 | 592,595,279,798 | 800,678,877,158 |
| 負債純資産合計 | 594,329,975,660 | 802,441,981,678 |
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