有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年11月20日現在) | 第3期 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 1,172,583 | |
| コール・ローン | 30,483,366 | 36,426,846 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,030,162,875 | 35,667,542,867 | |
| 未収入金 | 61,001,371 | 288,431,403 | |
| 流動資産合計 | 19,121,647,612 | 35,993,573,699 | |
| 資産合計 | 19,121,647,612 | 35,993,573,699 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 60,351,008 | 287,675,552 | |
| 未払受託者報酬 | 3,941,923 | 4,794,145 | |
| 未払委託者報酬 | 26,805,341 | 33,559,271 | |
| その他未払費用 | 603,814 | 764,756 | |
| 流動負債合計 | 91,702,086 | 326,793,724 | |
| 負債合計 | 91,702,086 | 326,793,724 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 14,678,659,497 | 29,894,160,896 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,351,286,029 | 5,772,619,079 | |
| 純資産合計 | 19,029,945,526 | 35,666,779,975 | |
| 負債純資産合計 | 19,121,647,612 | 35,993,573,699 | |
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