有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年5月26日)
【三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年5月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 318,679,731 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,463,876,540 | |||
| 未収入金 | 12,600,000 | |||
| 未収利息 | 465 | |||
| 流動資産合計 | 10,795,156,736 | |||
| 資産合計 | 10,795,156,736 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 104,881,396 | |||
| 未払解約金 | 24,878,017 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,037,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,198,993 | |||
| その他未払費用 | 126,269 | |||
| 流動負債合計 | 197,122,145 | |||
| 負債合計 | 197,122,145 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 10,488,139,614 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,894,977 | |||
| (分配準備積立金) | 108,424,416 | |||
| 元本等合計 | 10,598,034,591 | |||
| 純資産合計 | 10,598,034,591 | |||
| 負債純資産合計 | 10,795,156,736 | |||
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