- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 1年 5月24日現在 ] | 第12期 [ 令和 1年11月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,051,281 | 217,101,663 |
| 親投資信託受益証券 | 14,173,697,128 | 15,419,601,968 |
| 未収入金 | 164,750,000 | 753,030,000 |
| 流動資産合計 | 14,522,498,409 | 16,389,733,631 |
| 資産合計 | 14,522,498,409 | 16,389,733,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,255,416 | 798,218,845 |
| 未払解約金 | 11,255,570 | 18,453,406 |
| 未払受託者報酬 | 3,537,641 | 4,160,503 |
| 未払委託者報酬 | 113,204,540 | 133,136,086 |
| 未払利息 | 247 | 204 |
| その他未払費用 | 219,273 | 257,894 |
| 流動負債合計 | 293,472,687 | 954,226,938 |
| 負債合計 | 293,472,687 | 954,226,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,017,027,747 | 11,403,126,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,211,997,975 | 4,032,380,334 |
| (分配準備積立金) | 617,634,641 | 1,208,182,260 |
| 元本等合計 | 14,229,025,722 | 15,435,506,693 |
| 純資産合計 | 14,229,025,722 | 15,435,506,693 |
| 負債純資産合計 | 14,522,498,409 | 16,389,733,631 |
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