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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24期 [ 2025年11月25日現在 ]	第25期 [ 2026年 5月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,991,372	108,043,631
親投資信託受益証券	30,930,929,454	30,934,253,998
未収入金	2,291,629,443	838,219,076
未収利息	2,287	2,121
流動資産合計	33,402,552,556	31,880,518,826
資産合計	33,402,552,556	31,880,518,826
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,198,087,659	787,995,306
未払解約金	108,547,891	64,357,406
未払受託者報酬	7,272,848	5,277,334
未払委託者報酬	151,868,089	82,678,265
その他未払費用	563,348	545,262
流動負債合計	2,466,339,835	940,853,573
負債合計	2,466,339,835	940,853,573
純資産の部
元本等
元本	18,317,397,164	17,511,006,812
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,618,815,557	13,428,658,441
(分配準備積立金)	2,766,055,636	3,334,268,659
元本等合計	30,936,212,721	30,939,665,253
純資産合計	30,936,212,721	30,939,665,253
負債純資産合計	33,402,552,556	31,880,518,826

開示資料

決算

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