有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成30年11月26日現在 ] | 第11期 [ 令和 1年 5月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,481,222 | 184,051,281 |
| 親投資信託受益証券 | 13,001,447,592 | 14,173,697,128 |
| 未収入金 | 516,780,000 | 164,750,000 |
| 流動資産合計 | 13,713,708,814 | 14,522,498,409 |
| 資産合計 | 13,713,708,814 | 14,522,498,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,337,750 | 165,255,416 |
| 未払解約金 | 22,637,720 | 11,255,570 |
| 未払受託者報酬 | 3,782,942 | 3,537,641 |
| 未払委託者報酬 | 121,054,062 | 113,204,540 |
| 未払利息 | 404 | 247 |
| その他未払費用 | 234,897 | 219,273 |
| 流動負債合計 | 507,047,775 | 293,472,687 |
| 負債合計 | 507,047,775 | 293,472,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,266,792,878 | 11,017,027,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,939,868,161 | 3,211,997,975 |
| (分配準備積立金) | 669,712,331 | 617,634,641 |
| 元本等合計 | 13,206,661,039 | 14,229,025,722 |
| 純資産合計 | 13,206,661,039 | 14,229,025,722 |
| 負債純資産合計 | 13,713,708,814 | 14,522,498,409 |
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