- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2024年11月25日現在 ] | 第23期 [ 2025年 5月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,919,367 | 260,457,500 |
| 親投資信託受益証券 | 36,446,068,420 | 32,222,055,029 |
| 未収入金 | 1,646,441,771 | 30,950,224 |
| 未収利息 | 2,073 | 3,309 |
| 流動資産合計 | 38,445,431,631 | 32,513,466,062 |
| 資産合計 | 38,445,431,631 | 32,513,466,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,603,128,741 | - |
| 未払解約金 | 129,273,671 | 42,465,710 |
| 未払受託者報酬 | 10,238,757 | 9,556,672 |
| 未払委託者報酬 | 245,730,022 | 229,360,079 |
| その他未払費用 | 634,738 | 592,456 |
| 流動負債合計 | 1,989,005,929 | 281,974,917 |
| 負債合計 | 1,989,005,929 | 281,974,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,039,109,272 | 20,515,603,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,417,316,430 | 11,715,887,676 |
| (分配準備積立金) | 5,516,309,327 | 5,308,042,415 |
| 元本等合計 | 36,456,425,702 | 32,231,491,145 |
| 純資産合計 | 36,456,425,702 | 32,231,491,145 |
| 負債純資産合計 | 38,445,431,631 | 32,513,466,062 |
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