有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 令和 2年11月24日現在 ] | 第15期 [ 令和 3年 5月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,929,397 | 221,914,649 |
| 親投資信託受益証券 | 13,942,366,465 | 15,030,784,405 |
| 未収入金 | 1,349,640,000 | 1,610,210,000 |
| 流動資産合計 | 15,482,935,862 | 16,862,909,054 |
| 資産合計 | 15,482,935,862 | 16,862,909,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,197,873,555 | 1,497,999,901 |
| 未払解約金 | 75,911,758 | 22,514,180 |
| 未払受託者報酬 | 4,074,585 | 4,128,145 |
| 未払委託者報酬 | 130,386,745 | 132,100,655 |
| 未払利息 | 122 | 58 |
| その他未払費用 | 252,564 | 255,889 |
| 流動負債合計 | 1,408,499,329 | 1,656,998,828 |
| 負債合計 | 1,408,499,329 | 1,656,998,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,889,759,597 | 10,699,999,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,184,676,936 | 4,505,910,929 |
| (分配準備積立金) | 391,542,940 | 1,526,376,128 |
| 元本等合計 | 14,074,436,533 | 15,205,910,226 |
| 純資産合計 | 14,074,436,533 | 15,205,910,226 |
| 負債純資産合計 | 15,482,935,862 | 16,862,909,054 |
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