有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/05/25-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2024年 5月24日現在 ] | 第22期 [ 2024年11月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,624,401 | 352,919,367 |
| 親投資信託受益証券 | 37,998,824,138 | 36,446,068,420 |
| 未収入金 | 39,815,675 | 1,646,441,771 |
| 未収利息 | 528 | 2,073 |
| 流動資産合計 | 38,336,264,742 | 38,445,431,631 |
| 資産合計 | 38,336,264,742 | 38,445,431,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,427,903,565 | 1,603,128,741 |
| 未払解約金 | 73,452,010 | 129,273,671 |
| 未払受託者報酬 | 9,740,450 | 10,238,757 |
| 未払委託者報酬 | 233,770,601 | 245,730,022 |
| その他未払費用 | 603,848 | 634,738 |
| 流動負債合計 | 2,745,470,474 | 1,989,005,929 |
| 負債合計 | 2,745,470,474 | 1,989,005,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,232,529,712 | 20,039,109,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,358,264,556 | 16,417,316,430 |
| (分配準備積立金) | 4,952,254,410 | 5,516,309,327 |
| 元本等合計 | 35,590,794,268 | 36,456,425,702 |
| 純資産合計 | 35,590,794,268 | 36,456,425,702 |
| 負債純資産合計 | 38,336,264,742 | 38,445,431,631 |
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