有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/25-2024/05/24)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 2023年11月24日現在 ] | 第21期 [ 2024年 5月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,946,750 | 297,624,401 |
| 親投資信託受益証券 | 34,210,368,995 | 37,998,824,138 |
| 未収入金 | 38,621,562 | 39,815,675 |
| 未収利息 | - | 528 |
| 流動資産合計 | 34,560,937,307 | 38,336,264,742 |
| 資産合計 | 34,560,937,307 | 38,336,264,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,396,568,150 | 2,427,903,565 |
| 未払解約金 | 101,312,843 | 73,452,010 |
| 未払受託者報酬 | 9,197,593 | 9,740,450 |
| 未払委託者報酬 | 220,742,323 | 233,770,601 |
| 未払利息 | 105 | - |
| その他未払費用 | 570,183 | 603,848 |
| 流動負債合計 | 1,728,391,197 | 2,745,470,474 |
| 負債合計 | 1,728,391,197 | 2,745,470,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,950,973,573 | 20,232,529,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,881,572,537 | 15,358,264,556 |
| (分配準備積立金) | 3,270,207,793 | 4,952,254,410 |
| 元本等合計 | 32,832,546,110 | 35,590,794,268 |
| 純資産合計 | 32,832,546,110 | 35,590,794,268 |
| 負債純資産合計 | 34,560,937,307 | 38,336,264,742 |
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