有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/27-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2025年 5月26日現在 ] | 第24期 [ 2025年11月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,457,500 | 179,991,372 |
| 親投資信託受益証券 | 32,222,055,029 | 30,930,929,454 |
| 未収入金 | 30,950,224 | 2,291,629,443 |
| 未収利息 | 3,309 | 2,287 |
| 流動資産合計 | 32,513,466,062 | 33,402,552,556 |
| 資産合計 | 32,513,466,062 | 33,402,552,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,198,087,659 |
| 未払解約金 | 42,465,710 | 108,547,891 |
| 未払受託者報酬 | 9,556,672 | 7,272,848 |
| 未払委託者報酬 | 229,360,079 | 151,868,089 |
| その他未払費用 | 592,456 | 563,348 |
| 流動負債合計 | 281,974,917 | 2,466,339,835 |
| 負債合計 | 281,974,917 | 2,466,339,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,515,603,469 | 18,317,397,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,715,887,676 | 12,618,815,557 |
| (分配準備積立金) | 5,308,042,415 | 2,766,055,636 |
| 元本等合計 | 32,231,491,145 | 30,936,212,721 |
| 純資産合計 | 32,231,491,145 | 30,936,212,721 |
| 負債純資産合計 | 32,513,466,062 | 33,402,552,556 |
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