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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/27-2025/11/25)

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【提出】: 2026/02/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 [ 2025年 5月26日現在 ]	第24期 [ 2025年11月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	260,457,500	179,991,372
親投資信託受益証券	32,222,055,029	30,930,929,454
未収入金	30,950,224	2,291,629,443
未収利息	3,309	2,287
流動資産合計	32,513,466,062	33,402,552,556
資産合計	32,513,466,062	33,402,552,556
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	2,198,087,659
未払解約金	42,465,710	108,547,891
未払受託者報酬	9,556,672	7,272,848
未払委託者報酬	229,360,079	151,868,089
その他未払費用	592,456	563,348
流動負債合計	281,974,917	2,466,339,835
負債合計	281,974,917	2,466,339,835
純資産の部
元本等
元本	20,515,603,469	18,317,397,164
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,715,887,676	12,618,815,557
(分配準備積立金)	5,308,042,415	2,766,055,636
元本等合計	32,231,491,145	30,936,212,721
純資産合計	32,231,491,145	30,936,212,721
負債純資産合計	32,513,466,062	33,402,552,556

開示資料

決算

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