有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成29年11月24日現在 ] | 第9期 [ 平成30年 5月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,484,834 | 193,015,399 |
| 親投資信託受益証券 | 12,183,945,123 | 13,491,185,906 |
| 未収入金 | 592,540,000 | 122,140,000 |
| 流動資産合計 | 13,008,969,957 | 13,806,341,305 |
| 資産合計 | 13,008,969,957 | 13,806,341,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 444,166,243 | 107,553,241 |
| 未払解約金 | 53,396,269 | 41,063,608 |
| 未払受託者報酬 | 3,955,902 | 3,608,210 |
| 未払委託者報酬 | 126,588,880 | 115,462,634 |
| 未払利息 | 415 | 353 |
| その他未払費用 | 245,203 | 223,648 |
| 流動負債合計 | 628,352,912 | 267,911,694 |
| 負債合計 | 628,352,912 | 267,911,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,870,360,957 | 10,755,324,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,510,256,088 | 2,783,105,420 |
| (分配準備積立金) | 776,335,884 | 608,360,546 |
| 元本等合計 | 12,380,617,045 | 13,538,429,611 |
| 純資産合計 | 12,380,617,045 | 13,538,429,611 |
| 負債純資産合計 | 13,008,969,957 | 13,806,341,305 |
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