有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年5月19日)
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 998,085,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,532,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 994,396,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 323,323,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,217,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,548,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,897,087,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,497,004,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,400,083,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,159,210,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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