有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 140,951,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,909,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,000,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8645 | 円 |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 96,567,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,538,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,514,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9326 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,614,968,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,677,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,114,290,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,807,717,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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