有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 272,995,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,610,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,385,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 264,520,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9050 | 円 |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 190,013,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,095,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,917,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,705,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0212 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,048,485,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,047,932,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,636,090,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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