有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 467,312,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,739,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,572,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 466,154,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9687 | 円 |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 333,121,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 369,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,752,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 295,348,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1266 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,001,056,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,430,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,800,626,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,361,892,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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