有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 461,259,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,520,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,738,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 502,573,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9088 | 円 |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 281,104,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 875,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,229,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 268,164,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0450 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,786,495,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,727,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,485,768,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,024,457,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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