有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,029,501,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,261,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,239,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,065,900,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9647 | 円 |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 420,471,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,414,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,057,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 361,599,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1506 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,854,955,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,810,421,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,044,533,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,746,416,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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