有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 182,899,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,840,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,551,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8852 | 円 |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 135,501,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 935,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,565,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,979,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9753 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,829,316,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,662,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,680,654,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,319,810,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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