有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 149,326,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,282,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 171,432,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8708 | 円 |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,467,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,436,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,182,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9650 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,995,901,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,995,893,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,629,694,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
