有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 472,335,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,994,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 523,448,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9017 | 円 |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 213,922,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,457,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 238,350,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8956 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,746,857,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,746,844,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,339,211,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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