有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年8月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成26年 8月27日) | 3,543 | 3,543 | 1.0163 | 1.0163 |
| 平成25年12月末日 | 0.996058 | - | 0.9961 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 199 | - | 1.0039 | - | |
| 2月末日 | 899 | - | 1.0061 | - | |
| 3月末日 | 1,633 | - | 1.0037 | - | |
| 4月末日 | 1,962 | - | 1.0051 | - | |
| 5月末日 | 2,143 | - | 1.0085 | - | |
| 6月末日 | 1,954 | - | 1.0119 | - | |
| 7月末日 | 3,297 | - | 1.0135 | - | |
| 8月末日 | 3,544 | - | 1.0167 | - | |
| 9月末日 | 5,180 | - | 1.0169 | - | |
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