有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/28-2025/08/27)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第3計算期間末 | (2016年 8月29日) | 21,479 | 21,479 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第4計算期間末 | (2017年 8月28日) | 15,478 | 15,478 | 1.0745 | 1.0745 |
| 第5計算期間末 | (2018年 8月27日) | 13,382 | 13,382 | 1.0720 | 1.0720 |
| 第6計算期間末 | (2019年 8月27日) | 9,753 | 9,753 | 1.1206 | 1.1206 |
| 第7計算期間末 | (2020年 8月27日) | 8,609 | 8,609 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第8計算期間末 | (2021年 8月27日) | 8,738 | 8,738 | 1.0916 | 1.0916 |
| 第9計算期間末 | (2022年 8月29日) | 7,454 | 7,454 | 1.0545 | 1.0545 |
| 第10計算期間末 | (2023年 8月28日) | 7,044 | 7,044 | 1.0271 | 1.0271 |
| 第11計算期間末 | (2024年 8月27日) | 4,762 | 4,762 | 1.0116 | 1.0116 |
| 第12計算期間末 | (2025年 8月27日) | 3,398 | 3,398 | 0.9561 | 0.9561 |
| 2024年 9月末日 | 4,738 | ― | 1.0135 | ― | |
| 10月末日 | 4,594 | ― | 1.0087 | ― | |
| 11月末日 | 4,548 | ― | 1.0011 | ― | |
| 12月末日 | 4,532 | ― | 0.9996 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,497 | ― | 0.9921 | ― | |
| 2月末日 | 4,463 | ― | 0.9858 | ― | |
| 3月末日 | 3,914 | ― | 0.9764 | ― | |
| 4月末日 | 3,927 | ― | 0.9795 | ― | |
| 5月末日 | 3,987 | ― | 0.9663 | ― | |
| 6月末日 | 4,007 | ― | 0.9718 | ― | |
| 7月末日 | 3,688 | ― | 0.9613 | ― | |
| 8月末日 | 3,408 | ― | 0.9590 | ― | |
| 9月末日 | 3,213 | ― | 0.9575 | ― | |
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