半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成26年 8月27日) | 3,543 | 3,543 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 8月27日) | 33,412 | 33,412 | 1.0325 | 1.0325 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 8月29日) | 21,479 | 21,479 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 8月28日) | 15,478 | 15,478 | 1.0745 | 1.0745 |
| 平成29年 3月末日 | 17,105 | - | 1.0686 | - | |
| 4月末日 | 16,816 | - | 1.0742 | - | |
| 5月末日 | 16,754 | - | 1.0725 | - | |
| 6月末日 | 16,241 | - | 1.0696 | - | |
| 7月末日 | 16,068 | - | 1.0696 | - | |
| 8月末日 | 15,485 | - | 1.0751 | - | |
| 9月末日 | 14,988 | - | 1.0714 | - | |
| 10月末日 | 15,319 | - | 1.0709 | - | |
| 11月末日 | 15,377 | - | 1.0731 | - | |
| 12月末日 | 15,156 | - | 1.0738 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 14,578 | - | 1.0719 | - | |
| 2月末日 | 14,601 | - | 1.0762 | - | |
| 3月末日 | 14,337 | - | 1.0779 | - | |
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