半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/30-2023/08/28)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2014年 8月27日) | 3,543 | 3,543 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第2計算期間末 | (2015年 8月27日) | 33,412 | 33,412 | 1.0325 | 1.0325 |
| 第3計算期間末 | (2016年 8月29日) | 21,479 | 21,479 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第4計算期間末 | (2017年 8月28日) | 15,478 | 15,478 | 1.0745 | 1.0745 |
| 第5計算期間末 | (2018年 8月27日) | 13,382 | 13,382 | 1.0720 | 1.0720 |
| 第6計算期間末 | (2019年 8月27日) | 9,753 | 9,753 | 1.1206 | 1.1206 |
| 第7計算期間末 | (2020年 8月27日) | 8,609 | 8,609 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第8計算期間末 | (2021年 8月27日) | 8,738 | 8,738 | 1.0916 | 1.0916 |
| 第9計算期間末 | (2022年 8月29日) | 7,454 | 7,454 | 1.0545 | 1.0545 |
| 2022年 3月末日 | 7,952 | ― | 1.0701 | ― | |
| 4月末日 | 7,779 | ― | 1.0669 | ― | |
| 5月末日 | 7,532 | ― | 1.0645 | ― | |
| 6月末日 | 7,442 | ― | 1.0529 | ― | |
| 7月末日 | 7,479 | ― | 1.0583 | ― | |
| 8月末日 | 7,467 | ― | 1.0564 | ― | |
| 9月末日 | 7,393 | ― | 1.0444 | ― | |
| 10月末日 | 7,363 | ― | 1.0429 | ― | |
| 11月末日 | 7,321 | ― | 1.0371 | ― | |
| 12月末日 | 7,208 | ― | 1.0227 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,188 | ― | 1.0201 | ― | |
| 2月末日 | 7,195 | ― | 1.0306 | ― | |
| 3月末日 | 7,042 | ― | 1.0446 | ― | |
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