半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成26年 8月27日) | 3,543 | 3,543 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 8月27日) | 33,412 | 33,412 | 1.0325 | 1.0325 |
| 平成27年 3月末日 | 20,925 | - | 1.0320 | - | |
| 4月末日 | 23,014 | - | 1.0354 | - | |
| 5月末日 | 22,309 | - | 1.0301 | - | |
| 6月末日 | 29,166 | - | 1.0290 | - | |
| 7月末日 | 33,703 | - | 1.0320 | - | |
| 8月末日 | 33,439 | - | 1.0334 | - | |
| 9月末日 | 33,775 | - | 1.0364 | - | |
| 10月末日 | 29,912 | - | 1.0400 | - | |
| 11月末日 | 29,132 | - | 1.0395 | - | |
| 12月末日 | 28,471 | - | 1.0458 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 29,475 | - | 1.0584 | - | |
| 2月末日 | 27,906 | - | 1.0748 | - | |
| 3月末日 | 29,165 | - | 1.0834 | - | |
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