半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成26年 8月27日) | 3,543 | 3,543 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 8月27日) | 33,412 | 33,412 | 1.0325 | 1.0325 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 8月29日) | 21,479 | 21,479 | 1.0908 | 1.0908 |
| 平成28年 3月末日 | 29,165 | - | 1.0834 | - | |
| 4月末日 | 30,115 | - | 1.0920 | - | |
| 5月末日 | 28,024 | - | 1.0964 | - | |
| 6月末日 | 27,561 | - | 1.1113 | - | |
| 7月末日 | 21,970 | - | 1.1010 | - | |
| 8月末日 | 21,450 | - | 1.0892 | - | |
| 9月末日 | 19,987 | - | 1.0895 | - | |
| 10月末日 | 18,417 | - | 1.0861 | - | |
| 11月末日 | 17,757 | - | 1.0787 | - | |
| 12月末日 | 17,318 | - | 1.0733 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 17,653 | - | 1.0669 | - | |
| 2月末日 | 17,716 | - | 1.0701 | - | |
| 3月末日 | 17,105 | - | 1.0686 | - | |
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