有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2014年 8月27日) | 3,543 | 3,543 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第2計算期間末 | (2015年 8月27日) | 33,412 | 33,412 | 1.0325 | 1.0325 |
| 第3計算期間末 | (2016年 8月29日) | 21,479 | 21,479 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第4計算期間末 | (2017年 8月28日) | 15,478 | 15,478 | 1.0745 | 1.0745 |
| 第5計算期間末 | (2018年 8月27日) | 13,382 | 13,382 | 1.0720 | 1.0720 |
| 第6計算期間末 | (2019年 8月27日) | 9,753 | 9,753 | 1.1206 | 1.1206 |
| 第7計算期間末 | (2020年 8月27日) | 8,609 | 8,609 | 1.0861 | 1.0861 |
| 2019年 9月末日 | 9,626 | - | 1.1094 | - | |
| 10月末日 | 9,419 | - | 1.1047 | - | |
| 11月末日 | 9,587 | - | 1.1002 | - | |
| 12月末日 | 9,871 | - | 1.0971 | - | |
| 2020年 1月末日 | 9,867 | - | 1.1019 | - | |
| 2月末日 | 9,773 | - | 1.1109 | - | |
| 3月末日 | 9,230 | - | 1.0923 | - | |
| 4月末日 | 9,269 | - | 1.0958 | - | |
| 5月末日 | 9,167 | - | 1.0909 | - | |
| 6月末日 | 8,620 | - | 1.0864 | - | |
| 7月末日 | 8,628 | - | 1.0905 | - | |
| 8月末日 | 8,605 | - | 1.0854 | - | |
| 9月末日 | 8,630 | - | 1.0887 | - | |
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