有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2014年 8月27日) | 3,543 | 3,543 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第2計算期間末 | (2015年 8月27日) | 33,412 | 33,412 | 1.0325 | 1.0325 |
| 第3計算期間末 | (2016年 8月29日) | 21,479 | 21,479 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第4計算期間末 | (2017年 8月28日) | 15,478 | 15,478 | 1.0745 | 1.0745 |
| 第5計算期間末 | (2018年 8月27日) | 13,382 | 13,382 | 1.0720 | 1.0720 |
| 2017年 9月末日 | 14,988 | - | 1.0714 | - | |
| 10月末日 | 15,319 | - | 1.0709 | - | |
| 11月末日 | 15,377 | - | 1.0731 | - | |
| 12月末日 | 15,156 | - | 1.0738 | - | |
| 2018年 1月末日 | 14,578 | - | 1.0719 | - | |
| 2月末日 | 14,601 | - | 1.0762 | - | |
| 3月末日 | 14,337 | - | 1.0779 | - | |
| 4月末日 | 14,122 | - | 1.0767 | - | |
| 5月末日 | 14,438 | - | 1.0788 | - | |
| 6月末日 | 14,239 | - | 1.0794 | - | |
| 7月末日 | 13,584 | - | 1.0769 | - | |
| 8月末日 | 13,389 | - | 1.0707 | - | |
| 9月末日 | 12,656 | - | 1.0678 | - | |
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