有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成26年 8月27日) | 3,543 | 3,543 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 8月27日) | 33,412 | 33,412 | 1.0325 | 1.0325 |
| 平成26年 9月末日 | 5,180 | - | 1.0169 | - | |
| 10月末日 | 6,929 | - | 1.0218 | - | |
| 11月末日 | 8,601 | - | 1.0276 | - | |
| 12月末日 | 11,061 | - | 1.0381 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 13,595 | - | 1.0384 | - | |
| 2月末日 | 15,802 | - | 1.0322 | - | |
| 3月末日 | 20,925 | - | 1.0320 | - | |
| 4月末日 | 23,014 | - | 1.0354 | - | |
| 5月末日 | 22,309 | - | 1.0301 | - | |
| 6月末日 | 29,166 | - | 1.0290 | - | |
| 7月末日 | 33,703 | - | 1.0320 | - | |
| 8月末日 | 33,439 | - | 1.0334 | - | |
| 9月末日 | 33,775 | - | 1.0364 | - | |