有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,315,390 |
| コール・ローン | 168,529,071 |
| 株式 | 2,305,193,667 |
| 派生商品評価勘定 | 14,427 |
| 未収入金 | 23,811,902 |
| 未収配当金 | 14,439,600 |
| 未収利息 | 138 |
| 流動資産合計 | 2,514,304,195 |
| 資産合計 | 2,514,304,195 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 326 |
| 未払解約金 | 38,546,078 |
| 未払受託者報酬 | 588,187 |
| 未払委託者報酬 | 17,645,458 |
| その他未払費用 | 141,114 |
| 流動負債合計 | 56,921,163 |
| 負債合計 | 56,921,163 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 2,365,031,257 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,351,775 |
| (分配準備積立金) | 89,407,785 |
| 元本等合計 | 2,457,383,032 |
| 純資産合計 | *2 2,457,383,032 |
| 負債純資産合計 | 2,514,304,195 |
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