有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年11月 9日現在) | 第5期 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 128,809 | 2,323,700 |
| 金銭信託 | - | 7,648,934 |
| コール・ローン | 62,210,850 | 55,984,853 |
| 株式 | 929,824,636 | 696,533,984 |
| 未収配当金 | 1,645,261 | 2,730,543 |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 993,809,573 | 765,222,014 |
| 資産合計 | 993,809,573 | 765,222,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 299,012 | 228,816 |
| 未払委託者報酬 | 8,970,336 | 6,864,436 |
| 未払利息 | - | 121 |
| その他未払費用 | 71,698 | 55,281 |
| 流動負債合計 | 9,341,046 | 7,148,654 |
| 負債合計 | 9,341,046 | 7,148,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 826,613,290 | *1 738,894,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,855,237 | 19,178,994 |
| (分配準備積立金) | 109,101,981 | 96,792,199 |
| 元本等合計 | 984,468,527 | 758,073,360 |
| 純資産合計 | *2 984,468,527 | *2 758,073,360 |
| 負債純資産合計 | 993,809,573 | 765,222,014 |
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