有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年11月 8日現在) | 第9期 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,271,317 | 19,111,218 |
| 金銭信託 | 1,480,226 | 1,129,093 |
| コール・ローン | 41,985,251 | 18,233,808 |
| 株式 | 409,704,432 | 371,511,437 |
| 未収配当金 | 466,380 | 1,121,302 |
| 流動資産合計 | 458,907,606 | 411,106,858 |
| 資産合計 | 458,907,606 | 411,106,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,325 | 5,314,083 |
| 未払受託者報酬 | 128,782 | 117,016 |
| 未払委託者報酬 | 3,863,502 | 3,510,551 |
| 未払利息 | 72 | 38 |
| その他未払費用 | 31,369 | 28,283 |
| 流動負債合計 | 4,027,050 | 8,969,971 |
| 負債合計 | 4,027,050 | 8,969,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 372,175,567 | *1 337,228,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,704,989 | 64,908,432 |
| (分配準備積立金) | 44,220,029 | 34,963,146 |
| 元本等合計 | 454,880,556 | 402,136,887 |
| 純資産合計 | *2 454,880,556 | *2 402,136,887 |
| 負債純資産合計 | 458,907,606 | 411,106,858 |
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