有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 5月 8日現在) | 第2期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,315,390 | 491,602 |
| コール・ローン | 168,529,071 | 110,057,029 |
| 株式 | 2,305,193,667 | 1,329,066,774 |
| 派生商品評価勘定 | 14,427 | - |
| 未収入金 | 23,811,902 | - |
| 未収配当金 | 14,439,600 | 1,218,621 |
| 未収利息 | 138 | 30 |
| 流動資産合計 | 2,514,304,195 | 1,440,834,056 |
| 資産合計 | 2,514,304,195 | 1,440,834,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 326 | - |
| 未払解約金 | 38,546,078 | 10,787,672 |
| 未払受託者報酬 | 588,187 | 467,944 |
| 未払委託者報酬 | 17,645,458 | 14,038,368 |
| その他未払費用 | 141,114 | 112,250 |
| 流動負債合計 | 56,921,163 | 25,406,234 |
| 負債合計 | 56,921,163 | 25,406,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,365,031,257 | *1 1,327,430,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,351,775 | 87,997,564 |
| (分配準備積立金) | 89,407,785 | 81,457,797 |
| 元本等合計 | 2,457,383,032 | 1,415,427,822 |
| 純資産合計 | *2 2,457,383,032 | *2 1,415,427,822 |
| 負債純資産合計 | 2,514,304,195 | 1,440,834,056 |
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