- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 5月 8日現在) | 第4期 (平成27年11月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,470,510 | 128,809 |
| コール・ローン | 107,032,629 | 62,210,850 |
| 株式 | 1,323,804,299 | 929,824,636 |
| 派生商品評価勘定 | 42,460 | - |
| 未収配当金 | 2,862,265 | 1,645,261 |
| 未収利息 | 29 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,436,212,192 | 993,809,573 |
| 資産合計 | 1,436,212,192 | 993,809,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 290 | - |
| 未払金 | 50,027,878 | - |
| 未払解約金 | 8,406,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 301,251 | 299,012 |
| 未払委託者報酬 | 9,037,400 | 8,970,336 |
| その他未払費用 | 72,234 | 71,698 |
| 流動負債合計 | 67,845,153 | 9,341,046 |
| 負債合計 | 67,845,153 | 9,341,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,129,007,300 | *1 826,613,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,359,739 | 157,855,237 |
| (分配準備積立金) | 166,062,541 | 109,101,981 |
| 元本等合計 | 1,368,367,039 | 984,468,527 |
| 純資産合計 | *2 1,368,367,039 | *2 984,468,527 |
| 負債純資産合計 | 1,436,212,192 | 993,809,573 |
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