有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 5月 9日現在) | 第6期 (平成28年11月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,323,700 | 285,509 |
| 金銭信託 | 7,648,934 | 7,807,007 |
| コール・ローン | 55,984,853 | 46,312,745 |
| 株式 | 696,533,984 | 575,071,180 |
| 未収入金 | - | 11,669,415 |
| 未収配当金 | 2,730,543 | 1,186,518 |
| 流動資産合計 | 765,222,014 | 642,332,374 |
| 資産合計 | 765,222,014 | 642,332,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 76 |
| 未払金 | - | 11,825,241 |
| 未払解約金 | - | 92,581 |
| 未払受託者報酬 | 228,816 | 186,257 |
| 未払委託者報酬 | 6,864,436 | 5,587,391 |
| 未払利息 | 121 | 68 |
| その他未払費用 | 55,281 | 45,256 |
| 流動負債合計 | 7,148,654 | 17,736,870 |
| 負債合計 | 7,148,654 | 17,736,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 738,894,366 | *1 670,714,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,178,994 | △46,119,369 |
| (分配準備積立金) | 96,792,199 | 86,203,954 |
| 元本等合計 | 758,073,360 | 624,595,504 |
| 純資産合計 | *3 758,073,360 | *3 624,595,504 |
| 負債純資産合計 | 765,222,014 | 642,332,374 |
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